Um Buchungen erfassen zu können, müssen Sie zuerst einen Kontenplan erstellen. Sie können einzelne Konten anlegen, aber auch einen kompletten Kontenplan importieren. Diese Kontenpläne müssen Sie für jeden Mandanten getrennt einrichten.
Klicken Sie auf asVerein-Kassenbuch->Konten und Sie kommen in die Konten-Übersicht.
Oberhalb der Kontenliste können Sie den aktuellen Mandant auswählen.
In der Liste sehen Sie die einzelnen Konten mit Kto-Nr, Bezeichnung, Typ, Kontengruppe, Bestandskonto und Status. Weiterhin finden Sie hier Links für Bearbeiten, Buchungen und Löschen.
Konto einfügen
Um ein neues Konto anzulegen, klicken Sie auf den Button „Konto einfügen“ und füllen das Formular wie folgt aus:
| Nummer | Tragen Sie hier die Kontonummer ein. Diese muss eindeutig sein. |
| Bezeichnung | Tragen Sie hier die Bezeichnung des Kontos ein. |
| Typ | Wählen Sie hier den Typ des Kontos aus: Bank, Kasse, Aktiva, Passiva, MwSt, Einnahmen, Ausgaben. Dieser Typ entscheidet, für welchen Bereich dieses Konto genutzt wird. Für eine Buchung muss mindestens ein Kassen/Bank-Konto und Einnahmen/Ausgaben-Konto vorhanden sein. |
| Gruppe | Wählen Sie hier eine Ihrer angelegten Gruppen aus, zu welcher dieses Konto zugeordnet werden soll. |
| Bestandskonto | Wählen Sie hier aus, ob dieses Konto ein Bestandskonto ist. Bank und Kasse z.B. sind Bestandskonten. Für diese Konten wird der Bestand fortgeschrieben. |
| Aktiv | Wählen Sie hier aus, ob das Konto aktiv oder inaktiv ist. |
| in Auswahl anzeigen | Wählen Sie hier aus, ob dieses Konto in der Kontoauswahl einer Buchung angezeigt wird. |
Klicken Sie auf Speichern, um das Konto anzulegen oder zu ändern.
Konten importieren
Sie können mit der Import-Funktion auch Kontenlisten importieren. Sie können die Dateien dazu selber erstellen, oder auch einen SKR49 aus dem Downloadbereich von asverein.de herunterladen.
Klicken Sie in der Kontenübersicht auf „Import“, Sie kommen nun in den ersten Auswahlbildschirm. Hier wählen Sie im Feld „Import-Datei“ Ihre zu importierende Kontendatei aus.
Im Feld „Hinweise“ finden Sie die Spaltenübersicht und die möglichen Werte für Ihre Importdatei.
Im Feld „utf8-Umwandlung“ können Sie auswählen, ob die Bezeichnungen in Ihrer Importdatei beim Import umgewandelt werden sollen, oder nicht.
Klicken Sie nun auf „Weiter“.
Nun wird die Datei testweise eingelesen und die Kopfzeile angezeigt. Im Feld „Import-Format“ wählen Sie ein Format aus, welches dem Spaltenaufbau Ihrer Import-Datei entspricht.
Klicken Sie wieder auf „Weiter“, um fortzufahren.
Der Import wird nun ausgefüllt und am Ende wird Ihnen angezeigt, wie viele Konten importiert wurden, und wie viele Konten geändert wurden.
